有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,793 | 618,025 |
| 減価償却費 | 251,978 | 183,842 |
| のれん償却額 | 56,698 | 151,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,801 | 14,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | -8,525 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | 2,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 4,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,033 | -162,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,022 | -9,674 |
| 保険配当金 | -2,679 | -24,967 |
| 支払利息 | 954 | 9,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,708 | -93,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,280 | -164,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,734 | -38,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,399 | -47,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,757 | -6,701 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,724 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,240 | 24,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,592 | 22,101 |
| その他 | -4,501 | -899 |
| 小計 | 421,364 | 475,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,748 | 9,485 |
| 保険金の受取額 | 7,500 | － |
| 保険配当金の受取額 | 2,679 | 24,967 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -9,596 |
| 法人税等の支払額 | -92,482 | -210,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,719 | 290,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,326 | -45,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,428 | -105,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -4,535 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,126 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,272 | -4,374 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 48,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140,590 |
| その他 | -11,303 | 33,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,922 | 61,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 409,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,071,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,402 |
| 配当金の支払額 | -177,992 | -127,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,007 | -792,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,680 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,124 | -440,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,091,158 | 2,650,883 |