有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 322,793 | 618,025 |
減価償却費 | 251,978 | 183,842 |
のれん償却額 | 56,698 | 151,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65,801 | 14,999 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | -8,525 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,438 | 2,285 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 556 | 4,164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,033 | -162,093 |
受取利息及び受取配当金 | -8,022 | -9,674 |
保険配当金 | -2,679 | -24,967 |
支払利息 | 954 | 9,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | -394,708 | -93,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,280 | -164,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,734 | -38,091 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,399 | -47,700 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,757 | -6,701 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2,724 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,240 | 24,851 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,592 | 22,101 |
その他 | -4,501 | -899 |
小計 | 421,364 | 475,798 |
利息及び配当金の受取額 | 7,748 | 9,485 |
保険金の受取額 | 7,500 | - |
保険配当金の受取額 | 2,679 | 24,967 |
利息の支払額 | -1,090 | -9,596 |
法人税等の支払額 | -92,482 | -210,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,719 | 290,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -7,200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,326 | -45,259 |
無形固定資産の取得による支出 | -113,428 | -105,110 |
投資有価証券の取得による支出 | -717 | -4,535 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 17,126 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,272 | -4,374 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 48,594 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 140,590 |
その他 | -11,303 | 33,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,922 | 61,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 409,864 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,071,900 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,402 |
配当金の支払額 | -177,992 | -127,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,007 | -792,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,680 | 100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,124 | -440,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,091,158 | 2,650,883 |