有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,025 | 917,180 |
| 減価償却費 | 183,842 | 153,281 |
| のれん償却額 | 151,926 | 151,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,999 | -45,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,525 | -9,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 11,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,164 | 14,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162,093 | 29,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,674 | -12,615 |
| 保険配当金 | -24,967 | -33,585 |
| 支払利息 | 9,726 | 5,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,126 | -339,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,344 | 22,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,091 | 202,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,700 | 103,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,701 | 5,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,851 | 1,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,101 | 2,076 |
| その他 | -899 | 55,212 |
| 小計 | 475,798 | 1,263,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,485 | 12,377 |
| 保険配当金の受取額 | 24,967 | 33,585 |
| 利息の支払額 | -9,596 | -5,237 |
| 法人税等の支払額 | -210,181 | -148,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,473 | 1,155,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,259 | -106,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,110 | -15,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,535 | -5,644 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,374 | -1,555 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,594 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140,590 | － |
| その他 | 33,752 | -13,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,457 | -141,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,864 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,402 | -3,300 |
| 配当金の支払額 | -127,868 | -127,414 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,306 | -130,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,275 | 883,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,650,883 | 3,534,280 |