アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,180 | 1,227,327 |
| 減価償却費 | 153,281 | 130,212 |
| のれん償却額 | 151,926 | 497,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,131 | -1,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,160 | -6,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,460 | 27,611 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,818 | -15,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,123 | 19,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,850 | -27,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,615 | -19,339 |
| 保険配当金 | -33,585 | -11,203 |
| 支払利息 | 5,237 | 10,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,964 | -112,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,733 | 8,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,557 | 97,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,300 | 148,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,432 | 102,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,715 | -14,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,076 | -51,936 |
| その他 | 55,212 | -23,670 |
| 小計 | 1,263,450 | 1,986,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,377 | 19,625 |
| 保険配当金の受取額 | 33,585 | 11,203 |
| 利息の支払額 | -5,237 | -10,730 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -148,373 | -668,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,801 | 1,347,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,108 | -75,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,785 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,644 | -3,579 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 80,551 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,555 | -845 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 36,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,072,047 |
| その他 | -13,372 | -7,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,262 | -1,042,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 426,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -397,339 |
| 社債の償還による支出 | － | -33,375 |
| リース債務の返済による支出 | -3,300 | -4,222 |
| 配当金の支払額 | -127,414 | -168,351 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,996 |
| その他 | -2 | -7,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,716 | -176,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,396 | 126,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534,280 | 3,660,831 |
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