有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227,327 | 1,711,841 |
| 減価償却費 | 130,212 | 108,240 |
| のれん償却額 | 497,129 | 474,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | -3,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | 10,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,611 | 20,913 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,923 | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,640 | 19,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,142 | -150,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,339 | -26,665 |
| 保険配当金 | -11,203 | -30,073 |
| 支払利息 | 10,742 | 5,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,257 | -289,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,480 | 28,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,170 | 8,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,047 | 9,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,831 | 199,923 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 190,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,132 | 80,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,936 | 72,007 |
| その他 | -23,670 | -10,039 |
| 小計 | 1,986,293 | 2,428,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,625 | 26,838 |
| 保険配当金の受取額 | 11,203 | 30,073 |
| 利息の支払額 | -10,730 | -5,040 |
| 受取補償金 | － | 18,890 |
| 助成金の受取額 | － | 11,137 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -668,951 | -646,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,439 | 1,863,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,444 | -73,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,579 | -4,164 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,551 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -845 | -2,126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,072,047 | － |
| その他 | -7,866 | -14,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,602 | -132,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426,652 | -1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,339 | -16,680 |
| 社債の償還による支出 | -33,375 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,222 | -1,958 |
| 配当金の支払額 | -168,351 | -193,555 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,230,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,996 | － |
| その他 | -7,081 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,722 | -185,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,563 | -10,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,551 | 1,535,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,660,831 | 5,196,122 |