アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,841 | 1,940,740 |
| 減価償却費 | 108,240 | 105,030 |
| のれん償却額 | 474,155 | 451,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | -1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,143 | -2,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,913 | -58,589 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -525 | -1,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,785 | 9,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150,941 | 3,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,665 | -49,671 |
| 保険配当金 | -30,073 | -37,172 |
| 支払利息 | 5,096 | 862 |
| 支払補償費 | － | 29,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,035 | -513,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,088 | 234,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,702 | 213,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,062 | 49,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,923 | -141,848 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 190,209 | -32,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,671 | -48,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,007 | 47,081 |
| その他 | -10,039 | 18,052 |
| 小計 | 2,428,039 | 2,217,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,838 | 49,674 |
| 保険配当金の受取額 | 30,073 | 37,172 |
| 利息の支払額 | -5,040 | -911 |
| 支払補償費の支払額 | － | -14,000 |
| 受取補償金 | 18,890 | － |
| 助成金の受取額 | 11,137 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -646,866 | -841,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,072 | 1,457,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,967 | -148,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,473 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,164 | -4,275 |
| 会員権の取得による支出 | -500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,126 | -4,518 |
| その他 | -14,476 | -45,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,208 | -202,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -9,690 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,958 | -1,462 |
| 配当金の支払額 | -193,555 | -355,705 |
| 株式の発行による収入 | 1,230,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,293 | -402,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,279 | 23,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535,290 | 875,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,196,122 | 6,071,680 |
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