有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,711,841 | 1,940,740 |
減価償却費 | 108,240 | 105,030 |
のれん償却額 | 474,155 | 451,182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,518 | -1,546 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,143 | -2,441 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,913 | -58,589 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -525 | -1,594 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,785 | 9,787 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -150,941 | 3,913 |
受取利息及び受取配当金 | -26,665 | -49,671 |
保険配当金 | -30,073 | -37,172 |
支払利息 | 5,096 | 862 |
支払補償費 | - | 29,499 |
売上債権の増減額(△は増加) | -289,035 | -513,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,088 | 234,812 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,702 | 213,331 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,062 | 49,641 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,923 | -141,848 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 190,209 | -32,071 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 80,671 | -48,025 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,007 | 47,081 |
その他 | -10,039 | 18,052 |
小計 | 2,428,039 | 2,217,349 |
利息及び配当金の受取額 | 26,838 | 49,674 |
保険配当金の受取額 | 30,073 | 37,172 |
利息の支払額 | -5,040 | -911 |
支払補償費の支払額 | - | -14,000 |
受取補償金 | 18,890 | - |
助成金の受取額 | 11,137 | 10,000 |
法人税等の支払額 | -646,866 | -841,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,072 | 1,457,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,967 | -148,236 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51,473 | -500 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,164 | -4,275 |
会員権の取得による支出 | -500 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -2,126 | -4,518 |
その他 | -14,476 | -45,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,208 | -202,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,180,000 | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -9,690 |
社債の償還による支出 | -24,000 | -16,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,958 | -1,462 |
配当金の支払額 | -193,555 | -355,705 |
株式の発行による収入 | 1,230,900 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,293 | -402,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,279 | 23,863 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,535,290 | 875,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,196,122 | 6,071,680 |