アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,740 | 2,394,908 |
| 減価償却費 | 105,030 | 131,523 |
| のれん償却額 | 451,182 | 355,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,546 | -2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,441 | 760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,589 | 5,499 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | 3,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,787 | 286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,671 | -29,080 |
| 保険配当金 | -37,172 | -31,354 |
| 支払利息 | 862 | 748 |
| 不正関連損失 | － | 196,289 |
| リース解約損 | － | 7,122 |
| 支払補償費 | 29,499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,488 |
| 債務免除益 | － | -190,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,624 | -307,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234,812 | -379,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,331 | 430,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,641 | 152,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,848 | -13,350 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,071 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,025 | -37,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,081 | 27,722 |
| その他 | 18,052 | 559 |
| 小計 | 2,217,349 | 2,699,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,674 | 29,080 |
| 保険配当金の受取額 | 37,172 | 31,354 |
| 債務免除益の受取額 | － | 190,038 |
| 利息の支払額 | -911 | -748 |
| 支払補償費の支払額 | -14,000 | － |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 4,151 |
| 保険金の受取額 | － | 9,500 |
| 不正による支出額 | － | -196,289 |
| 法人税等の支払額 | -841,789 | -840,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,495 | 1,926,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,236 | -115,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -6,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,275 | -4,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,837 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 75,727 |
| 会員権の取得による支出 | － | -30,436 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,518 | -2,173 |
| その他 | -45,412 | -18,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,942 | -73,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,690 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,462 | -1,152 |
| 配当金の支払額 | -355,705 | -340,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,858 | -341,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,863 | 42,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,558 | 1,554,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,071,680 | 7,626,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
