有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,668,466 | 3,550,660 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,378,831 | 3,628,640 |
| 前払費用 | 91,190 | 95,567 |
| 商品 | 415,267 | 408,283 |
| 仕掛品 | 223,917 | 208,481 |
| 貯蔵品 | 2,002 | 1,689 |
| 繰延税金資産 | 112,683 | 71,840 |
| その他 | 65,511 | 62,910 |
| 貸倒引当金 | -19,943 | -29,665 |
| 流動資産計 | 6,937,925 | 7,998,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 401,306 | 413,627 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -272,877 | -277,640 |
| 建物及び構築物（純額） | 128,429 | 135,986 |
| 土地 | 605,084 | 605,084 |
| その他 | 458,929 | 501,381 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -364,559 | -406,966 |
| その他（純額） | 94,369 | 94,414 |
| 有形固定資産合計 | 827,883 | 835,486 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 506,531 | 354,604 |
| その他 | 212,949 | 141,685 |
| 無形固定資産合計 | 719,481 | 496,290 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 421,997 | 374,293 |
| 長期前払費用 | 5,632 | 5,279 |
| 差入保証金 | 159,329 | 166,778 |
| 繰延税金資産 | 67,499 | 42,496 |
| その他 | 121,604 | 72,766 |
| 貸倒引当金 | -65,478 | -10,400 |
| 投資その他の資産合計 | 710,584 | 651,215 |
| 固定資産計 | 2,257,949 | 1,982,992 |
| 資産の部合計 | 9,195,875 | 9,981,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,063,163 | 1,265,632 |
| 短期借入金 | 830,000 | 830,000 |
| 未払金 | 408,338 | 473,740 |
| 未払費用 | 58,987 | 59,434 |
| 未払法人税等 | 128,693 | 271,385 |
| 未払消費税等 | 165,498 | 170,931 |
| 賞与引当金 | 26,356 | 17,196 |
| 役員賞与引当金 | － | 27,460 |
| 受注損失引当金 | 6,239 | 18,058 |
| その他 | 279,385 | 199,357 |
| 流動負債計 | 2,966,664 | 3,333,196 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 172,997 | 187,084 |
| 役員退職慰労引当金 | 156,349 | 186,200 |
| 資産除去債務 | 53,950 | 58,467 |
| 繰延税金負債 | 34,623 | 25,685 |
| その他 | 6,103 | 4,929 |
| 固定負債計 | 424,024 | 462,367 |
| 負債の部合計 | 3,390,688 | 3,795,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,707,526 | 1,707,526 |
| 資本剰余金 | 2,311,704 | 2,311,704 |
| 利益剰余金 | 1,680,305 | 2,099,556 |
| 自己株式 | -4 | -6 |
| 株主資本合計 | 5,699,531 | 6,118,780 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136,014 | 97,803 |
| 為替換算調整勘定 | -30,358 | -30,746 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105,655 | 67,056 |
| 純資産の部合計 | 5,805,187 | 6,185,837 |
| 負債・純資産合計 | 9,195,875 | 9,981,400 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,020,852 | 1,762,286 |
| 受取手形 | 130,317 | 186,122 |
| 売掛金 | 2,278,853 | 2,394,202 |
| 商品 | 28,278 | 4,212 |
| 仕掛品 | 175,751 | 185,780 |
| 前払費用 | 59,770 | 62,034 |
| 短期貸付金 | 286,880 | 386,160 |
| 繰延税金資産 | 59,411 | 24,124 |
| その他 | 21,975 | 15,923 |
| 貸倒引当金 | -1,641 | -2,939 |
| 流動資産計 | 4,060,448 | 5,017,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 96,648 | 107,028 |
| 構築物 | 7 | 5 |
| 工具器具・備品（純額） | 71,077 | 71,228 |
| 土地 | 248,084 | 248,084 |
| 有形固定資産合計 | 415,817 | 426,346 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 181,137 | 135,306 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,270 | － |
| その他 | 655 | 655 |
| 無形固定資産合計 | 203,063 | 135,961 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 325,468 | 290,578 |
| 関係会社株式 | 999,709 | 999,709 |
| 関係会社出資金 | 30,016 | 30,016 |
| 差入保証金 | 106,710 | 115,214 |
| 長期貸付金 | 1,084,170 | 731,400 |
| 破産更生債権等 | 65,452 | 10,700 |
| その他 | 4,079 | 4,545 |
| 貸倒引当金 | -66,550 | -11,437 |
| 投資その他の資産合計 | 2,549,056 | 2,170,726 |
| 固定資産計 | 3,167,937 | 2,733,034 |
| 資産の部合計 | 7,228,386 | 7,750,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 632,148 | 748,741 |
| 短期借入金 | 830,000 | 830,000 |
| 未払金 | 282,027 | 297,147 |
| 未払費用 | 9,737 | 9,961 |
| 未払法人税等 | 87,735 | 167,527 |
| 未払消費税等 | 114,855 | 112,419 |
| 前受金 | 651 | 10,839 |
| 預り金 | 77,460 | 83,790 |
| 役員賞与引当金 | － | 26,410 |
| 受注損失引当金 | 739 | 17,793 |
| 流動負債計 | 2,035,354 | 2,304,631 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 122,144 | 138,219 |
| 資産除去債務 | 42,085 | 46,439 |
| 繰延税金負債 | 34,623 | 25,685 |
| 固定負債計 | 198,853 | 210,344 |
| 負債の部合計 | 2,234,208 | 2,514,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,707,526 | 1,707,526 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,237,526 | 2,237,526 |
| その他資本剰余金 | 74,178 | 74,178 |
| 資本剰余金合計 | 2,311,704 | 2,311,704 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 29,700 | 29,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 230,600 | 230,600 |
| 繰越利益剰余金 | 596,959 | 865,355 |
| 利益剰余金合計 | 857,259 | 1,125,655 |
| 自己株式 | -4 | -6 |
| 株主資本合計 | 4,876,485 | 5,144,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 117,692 | 91,086 |
| その他の包括利益累計額合計 | 117,692 | 91,086 |
| 純資産の部合計 | 4,994,178 | 5,235,965 |
| 負債・純資産合計 | 7,228,386 | 7,750,942 |