有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,091,158 | 2,668,466 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,830,690 | 3,378,831 |
| 前払費用 | 77,479 | 91,190 |
| 商品 | 30,464 | 415,267 |
| 仕掛品 | 249,028 | 223,917 |
| 貯蔵品 | － | 2,002 |
| 繰延税金資産 | 90,550 | 112,683 |
| その他 | 36,194 | 65,511 |
| 貸倒引当金 | -2,799 | -19,943 |
| 流動資産計 | 6,402,768 | 6,937,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 333,809 | 401,306 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -228,228 | -272,877 |
| 建物及び構築物（純額） | 105,580 | 128,429 |
| 土地 | 248,084 | 605,084 |
| その他 | 341,366 | 458,929 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -255,661 | -364,559 |
| その他（純額） | 85,704 | 94,369 |
| 有形固定資産合計 | 439,369 | 827,883 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 182,318 | 506,531 |
| その他 | 271,227 | 212,949 |
| 無形固定資産合計 | 453,545 | 719,481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 248,480 | 421,997 |
| 長期前払費用 | 6,667 | 5,632 |
| 差入保証金 | 147,811 | 159,329 |
| 会員権 | 1,100 | 11,600 |
| 繰延税金資産 | 77,868 | 67,499 |
| その他 | 90,260 | 110,004 |
| 貸倒引当金 | -65,457 | -65,478 |
| 投資その他の資産合計 | 506,731 | 710,584 |
| 固定資産計 | 1,399,647 | 2,257,949 |
| 資産の部合計 | 7,802,415 | 9,195,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 727,463 | 1,063,163 |
| 短期借入金 | 370,000 | 830,000 |
| 未払金 | 428,244 | 408,338 |
| 未払費用 | 13,063 | 58,987 |
| 未払法人税等 | 146,945 | 128,693 |
| 未払消費税等 | 163,214 | 165,498 |
| 賞与引当金 | 16,203 | 26,356 |
| 受注損失引当金 | 3,954 | 6,239 |
| その他 | 125,290 | 279,385 |
| 流動負債計 | 1,994,379 | 2,966,664 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 51,992 | 172,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,918 | 156,349 |
| 資産除去債務 | 52,197 | 53,950 |
| 繰延税金負債 | 5,852 | 34,623 |
| その他 | － | 6,103 |
| 固定負債計 | 251,961 | 424,024 |
| 負債の部合計 | 2,246,341 | 3,390,688 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,707,526 | 1,707,526 |
| 資本剰余金 | 2,311,704 | 2,311,704 |
| 利益剰余金 | 1,500,276 | 1,680,305 |
| 自己株式 | -4 | -4 |
| 株主資本合計 | 5,519,502 | 5,699,531 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,766 | 136,014 |
| 為替換算調整勘定 | -28,195 | -30,358 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,571 | 105,655 |
| 純資産の部合計 | 5,556,074 | 5,805,187 |
| 負債・純資産合計 | 7,802,415 | 9,195,875 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,855,968 | 1,020,852 |
| 受取手形 | 114,416 | 130,317 |
| 売掛金 | 2,318,037 | 2,278,853 |
| 商品 | 30,384 | 28,278 |
| 仕掛品 | 221,204 | 175,751 |
| 前払費用 | 60,914 | 59,770 |
| 未収入金 | 13,908 | 14,227 |
| 短期貸付金 | 7,049 | 286,880 |
| 繰延税金資産 | 79,444 | 59,411 |
| その他 | 32,868 | 7,747 |
| 貸倒引当金 | -2,438 | -1,641 |
| 流動資産計 | 4,731,760 | 4,060,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 100,680 | 96,648 |
| 構築物 | 10 | 7 |
| 工具器具・備品（純額） | 81,766 | 71,077 |
| 土地 | 248,084 | 248,084 |
| 有形固定資産合計 | 430,541 | 415,817 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 175,221 | 181,137 |
| ソフトウエア仮勘定 | 89,439 | 21,270 |
| その他 | 655 | 655 |
| 無形固定資産合計 | 265,315 | 203,063 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 248,480 | 325,468 |
| 関係会社株式 | 675,009 | 999,709 |
| 関係会社出資金 | 64,719 | 30,016 |
| 長期前払費用 | 580 | 418 |
| 繰延税金資産 | 58,087 | － |
| 差入保証金 | 105,474 | 106,710 |
| 長期貸付金 | 19,385 | 1,084,170 |
| 会員権 | 1,100 | 1,100 |
| 破産更生債権等 | 65,452 | 65,452 |
| その他 | 2,422 | 2,560 |
| 貸倒引当金 | -65,457 | -66,550 |
| 投資その他の資産合計 | 1,175,253 | 2,549,056 |
| 固定資産計 | 1,871,111 | 3,167,937 |
| 資産の部合計 | 6,602,872 | 7,228,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 643,674 | 632,148 |
| 短期借入金 | 370,000 | 830,000 |
| 未払金 | 305,259 | 282,027 |
| 未払費用 | 9,296 | 9,737 |
| 未払法人税等 | 78,293 | 87,735 |
| 未払消費税等 | 118,650 | 114,855 |
| 前受金 | 4,645 | 651 |
| 預り金 | 73,300 | 77,460 |
| 受注損失引当金 | 3,954 | 739 |
| 流動負債計 | 1,607,075 | 2,035,354 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 108,714 | 122,144 |
| 資産除去債務 | 41,282 | 42,085 |
| 繰延税金負債 | 5,648 | 34,623 |
| 固定負債計 | 155,645 | 198,853 |
| 負債の部合計 | 1,762,720 | 2,234,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,707,526 | 1,707,526 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,237,526 | 2,237,526 |
| その他資本剰余金 | 74,178 | 74,178 |
| 資本剰余金合計 | 2,311,704 | 2,311,704 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 29,700 | 29,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 230,600 | 230,600 |
| 繰越利益剰余金 | 495,858 | 596,959 |
| 利益剰余金合計 | 756,158 | 857,259 |
| 自己株式 | -4 | -4 |
| 株主資本合計 | 4,775,384 | 4,876,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,766 | 117,692 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,766 | 117,692 |
| 純資産の部合計 | 4,840,151 | 4,994,178 |
| 負債・純資産合計 | 6,602,872 | 7,228,386 |