有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,978 | 322,793 |
| 減価償却費 | 165,939 | 251,978 |
| のれん償却額 | 33,725 | 56,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,686 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 65,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | 2,207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | 1,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -626 | 556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | 24,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,192 | -8,022 |
| 保険配当金 | -23,839 | -2,679 |
| 支払利息 | 3,661 | 954 |
| 株式公開費用 | 31,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,196 | -394,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,116 | 35,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,077 | -5,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,723 | 33,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,382 | 12,757 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,724 | -2,724 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,220 | 5,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,198 | 26,592 |
| その他 | -15,256 | -4,501 |
| 小計 | 623,064 | 421,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,056 | 7,748 |
| 保険金の受取額 | 7,798 | 7,500 |
| 保険配当金の受取額 | 23,839 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -3,485 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -80,416 | -92,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,856 | 345,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,298 | -45,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,068 | -113,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -717 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,355 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,679 | 17,126 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -189 | -1,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,997 | － |
| その他 | -22,558 | -11,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,775 | -54,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,368 | － |
| 配当金の支払額 | -99,231 | -177,992 |
| 株式の発行による収入 | 533,852 | － |
| 株式公開費用の支出 | -31,801 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 497,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,154 | 122,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,695 | -4,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,539 | 408,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,034 | 3,091,158 |