アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,345 | 434,978 |
| 減価償却費 | 116,452 | 165,939 |
| のれん償却額 | 10,751 | 33,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,133 | -3,686 |
| 負ののれん発生益 | -295,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,538 | -4,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,187 | -1,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,936 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,029 | -626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,169 | 5,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,891 | -20,192 |
| 保険配当金 | -22,739 | -23,839 |
| 支払利息 | 2,375 | 3,661 |
| 株式公開費用 | － | 31,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,844 | 354,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,715 | -84,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,914 | -77,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,937 | 26,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240,630 | -193,382 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,856 | -2,724 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,605 | 34,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,106 | -41,198 |
| その他 | -23,413 | -15,256 |
| 小計 | 943,013 | 623,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,037 | 20,056 |
| 保険金の受取額 | － | 7,798 |
| 保険配当金の受取額 | 22,739 | 23,839 |
| 利息の支払額 | -2,530 | -3,485 |
| 法人税等の支払額 | -17,171 | -80,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,088 | 590,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,223 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,781 | -54,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,097 | -184,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99,999 | 112,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,895 | 5,679 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,604 | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,997 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,814 | － |
| その他 | -28,710 | -22,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,434 | -274,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,144 | -154,368 |
| 配当金の支払額 | -79,697 | -99,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,427 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 533,852 |
| 株式公開費用の支出 | － | -31,801 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 497,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,730 | 146,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,480 | -2,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,903 | 459,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,223,495 | 2,683,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
