アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,319 | 608,345 |
| 減価償却費 | 132,098 | 116,452 |
| のれん償却額 | － | 10,751 |
| 減損損失 | 2,951 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,044 | 51,133 |
| 負ののれん発生益 | － | -295,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -4,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -1,090 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -165,934 | -67,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | -20,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,897 | -19,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,953 | -23,891 |
| 受取保険金 | -13,360 | － |
| 保険配当金 | -10,011 | -22,739 |
| 支払利息 | 1,131 | 2,375 |
| 社葬関連費用 | 17,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,057 | 258,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,399 | 263,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,400 | -180,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,362 | 5,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,585 | 240,630 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,643 | -2,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,589 | 57,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,807 | -34,106 |
| その他 | -29,846 | -23,413 |
| 小計 | 19,508 | 943,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,633 | 24,037 |
| 保険金の受取額 | 13,360 | － |
| 保険配当金の受取額 | 10,011 | 22,739 |
| 利息の支払額 | -1,132 | -2,530 |
| 社葬関連費用の支払額 | -17,278 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,047 | -17,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,056 | 970,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,266 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,518 | 5,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,096 | -71,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,224 | -220,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,673 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,158 | 18,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 99,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,911 | 15,895 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,135 | -8,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,136 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,814 |
| その他 | 17,143 | -28,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,337 | -182,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 590,000 |
| 配当金の支払額 | -83,391 | -79,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,530 | -4,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,921 | 487,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,591 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,064 | 1,272,903 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,709 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,591 | 2,223,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
