アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,369,198 | 2,892,784 |
| 減価償却費 | 136,640 | 253,322 |
| 減損損失 | 188,492 | － |
| のれん償却額 | 355,954 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,873 | -1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,519 | -4,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,123 | 39,914 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 85,167 | -88,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,945 | 19,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 150,083 | -132,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,928 | -44,332 |
| 保険配当金 | -13,767 | -40,181 |
| 支払利息 | 737 | 973 |
| 受取補償金 | － | -22,405 |
| 和解金 | － | 6,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,087 |
| 不正関連損失 | 107,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,007 | -224,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,792 | -228,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,240 | 157,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,824 | -21,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,443 | -74,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,266 | 15,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,880 | 185,241 |
| その他 | 16,914 | 15,712 |
| 小計 | 3,247,506 | 2,712,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,928 | 44,332 |
| 保険配当金の受取額 | 13,767 | 40,181 |
| 利息の支払額 | -737 | -983 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | － |
| 保険金の受取額 | 17,500 | 8,131 |
| 補償金の受取額 | － | 22,405 |
| 和解金の支払額 | － | -6,636 |
| 不正による支出額 | -107,858 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,255,384 | -939,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,861 | 1,880,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,306 | -372,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108,367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,804 | -64,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -5,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -626,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136,587 | -405,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 47,670 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,045 | 41 |
| 会員権の取得による支出 | -8,245 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,706 | -11,390 |
| その他 | 2,101 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,086 | -1,354,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,082 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -453,722 | -479,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,859 | -480,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,751 | 56,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,666 | 102,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,872,933 | 8,975,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
