アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,892 | 2,384 |
| 減価償却費 | 253 | 381 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -36 |
| 保険配当金 | -40 | -31 |
| 支払利息 | | 1 |
| 受取補償金 | -22 | － |
| 和解金 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | -296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | -73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185 | 94 |
| その他 | 15 | 20 |
| 小計 | 2,712 | 2,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 36 |
| 保険配当金の受取額 | 40 | 31 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 保険金の受取額 | 8 | 5 |
| 補償金の受取額 | 22 | － |
| 和解金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -939 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -626 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -405 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 70 |
| 保険積立金の払戻による収入 | | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -13 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -479 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,975 | 9,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
