- 9702
- 2026/10/09
- 時価
- 282億円
- PER 予
- 15.27倍
- 2009年以降
- 赤字-81.15倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.9倍
- 2009年以降
- 0.39-2.29倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.84%
- ROE 予
- 12.41%
- ROA 予
- 8.89%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 233 | 230 | -302 | 463 | -34 | 1,899 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 395 | 71 | -133 | 465 | -74 | 2,230 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 380 | -27 | -80 | 353 | -8 | 2,504 | 2Q | 323 | -134 | -104 | 189 | -26 | 2,316 | 3Q | 594 | -507 | -104 | 87 | -38 | 2,214 | 通期 | 336 | -694 | -104 | -358 | -45 | 1,768 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -257 | -115 | -98 | -372 | -16 | 1,315 | 2Q | -447 | -78 | -125 | -525 | -33 | 1,134 | 3Q | -514 | -104 | -75 | -618 | -61 | 1,091 | 通期 | -889 | 471 | -126 | -418 | -74 | 1,241 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -169 | 961 | -548 | 793 | -18 | 1,485 | 通期 | -614 | 766 | -549 | 152 | -96 | 844 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 563 | 230 | -85 | 793 | -83 | 1,578 | 通期 | 31 | 251 | -205 | 282 | -163 | 951 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,434 | 6 | 32 | 1,440 | -119 | 2,422 | 通期 | 970 | -182 | 488 | 788 | -292 | 2,223 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -111 | 264 | 305 | -107 | 2,791 | 通期 | 591 | -275 | 146 | 316 | -238 | 2,683 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 503 | 53 | -178 | 556 | -58 | 3,055 | 通期 | 346 | -55 | 122 | 291 | -159 | 3,091 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 363 | 101 | -794 | 465 | -113 | 2,762 | 通期 | 290 | 61 | -792 | 352 | -150 | 2,651 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,014 | -66 | -131 | 949 | -46 | 3,468 | 通期 | 1,156 | -141 | -131 | 1,015 | -122 | 3,534 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 789 | -1,023 | 456 | -234 | -49 | 3,755 | 通期 | 1,347 | -1,043 | -177 | 305 | -75 | 3,661 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 921 | -76 | -216 | 846 | -79 | 4,287 | 通期 | 1,863 | -132 | -185 | 1,731 | -125 | 5,196 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 494 | -10 | -402 | 484 | -2 | 5,292 | 通期 | 1,457 | -203 | -403 | 1,255 | -149 | 6,072 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 808 | 48 | -340 | 856 | -42 | 6,641 | 通期 | 1,926 | -73 | -341 | 1,853 | -121 | 7,626 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,006 | -96 | -454 | 910 | -71 | 8,120 | 通期 | 1,946 | -270 | -455 | 1,676 | -124 | 8,873 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,066 | -473 | -479 | 593 | -219 | 9,051 | 通期 | 1,881 | -1,355 | -481 | 526 | -437 | 8,975 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,130 | -851 | -615 | 279 | -835 | 8,588 | 通期 | 1,745 | -1,017 | -617 | 728 | -952 | 9,078 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 741 | -170 | -629 | 571 | -140 | 9,039 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 2億3297万
- 2009年12月（連） +69.34%
- 3億9452万
- 2010年12月（連） -14.84%
- 3億3596万
- 2011年12月（連） マイ転
- -8億8908万
- 2012年12月（連）
- -6億1389万
- 2013年12月（連） プラ転
- 3105万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 9億7008万
- 2015年12月（連） -39.09%
- 5億9085万
- 2016年12月（連） -41.49%
- 3億4571万
- 2017年12月（連） -15.98%
- 2億9047万
- 2018年12月（連） +297.9%
- 11億5580万
- 2019年12月（連） +16.58%
- 13億4743万
- 2020年12月（連） +38.27%
- 18億6307万
- 2021年12月（連） -21.77%
- 14億5749万
- 2022年12月（連） +32.15%
- 19億2612万
- 2023年12月（連） +1.02%
- 19億4586万
- 2024年12月（連） -3.34%
- 18億8085万
- 2025年12月（連） -7.22%
- 17億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 2億2968万
- 2009年12月（連）回収-69.26%
- 7059万
- 2010年12月（連）資金投入
- -6億9414万
- 2011年12月（連）資金回収
- 4億7093万
- 2012年12月（連）回収+62.56%
- 7億6554万
- 2013年12月（連）回収-67.17%
- 2億5133万
- 2014年12月（連）資金投入
- -1億8243万
- 2015年12月（連）投入+50.62%
- -2億7477万
- 2016年12月（連）投入-80.01%
- -5492万
- 2017年12月（連）資金回収
- 6145万
- 2018年12月（連）資金投入
- -1億4126万
- 2019年12月（連）投入+638.06%
- -10億4260万
- 2020年12月（連）投入-87.32%
- -1億3220万
- 2021年12月（連）投入+53.5%
- -2億294万
- 2022年12月（連）投入-63.94%
- -7317万
- 2023年12月（連）投入+269.08%
- -2億7008万
- 2024年12月（連）投入+401.58%
- -13億5470万
- 2025年12月（連）投入-24.93%
- -10億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -3億175万
- 2009年12月（連）返済還元
- -1億3325万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1億412万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億2561万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億4854万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億492万
- 2014年12月（連）資金調達
- 4億8773万
- 2015年12月（連）資金調達
- 1億4615万
- 2016年12月（連）資金調達
- 1億2200万
- 2017年12月（連）返済還元
- -7億9230万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億3071万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億7672万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億8529万
- 2021年12月（連）返済還元
- -4億285万
- 2022年12月（連）返済還元
- -3億4120万
- 2023年12月（連）返済還元
- -4億5485万
- 2024年12月（連）返済還元
- -4億8064万
- 2025年12月（連）返済還元
- -6億1700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 4億6266万
- 2009年12月（連） +0.53%
- 4億6512万
- 2010年12月（連） マイ転
- -3億5817万
- 2011年12月（連） -16.74%
- -4億1815万
- 2012年12月（連） プラ転
- 1億5164万
- 2013年12月（連） +86.22%
- 2億8239万
- 2014年12月（連） +178.92%
- 7億8765万
- 2015年12月（連） -59.87%
- 3億1608万
- 2016年12月（連） -8%
- 2億9079万
- 2017年12月（連） +21.02%
- 3億5193万
- 2018年12月（連） +188.28%
- 10億1453万
- 2019年12月（連） -69.95%
- 3億483万
- 2020年12月（連） +467.8%
- 17億3086万
- 2021年12月（連） -27.52%
- 12億5455万
- 2022年12月（連） +47.7%
- 18億5294万
- 2023年12月（連） -9.56%
- 16億7577万
- 2024年12月（連） -68.6%
- 5億2615万
- 2025年12月（連） +38.36%
- 7億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -3433万
- 2009年12月（連）増加+116.33%
- -7427万
- 2010年12月（連）減少-39.1%
- -4523万
- 2011年12月（連）増加+63.59%
- -7399万
- 2012年12月（連）増加+30.25%
- -9638万
- 2013年12月（連）増加+69.45%
- -1億6332万
- 2014年12月（連）増加+78.72%
- -2億9187万
- 2015年12月（連）減少-18.33%
- -2億3836万
- 2016年12月（連）減少-33.4%
- -1億5875万
- 2017年12月（連）減少-5.28%
- -1億5036万
- 2018年12月（連）減少-18.94%
- -1億2189万
- 2019年12月（連）減少-38.11%
- -7544万
- 2020年12月（連）増加+66.27%
- -1億2544万
- 2021年12月（連）増加+18.57%
- -1億4873万
- 2022年12月（連）減少-18.46%
- -1億2128万
- 2023年12月（連）増加+2.33%
- -1億2411万
- 2024年12月（連）増加+252.11%
- -4億3700万
- 2025年12月（連）増加+117.85%
- -9億5200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 18億9861万
- 2009年12月（連） +17.48%
- 22億3048万
- 2010年12月（連） -20.73%
- 17億6818万
- 2011年12月（連） -29.83%
- 12億4071万
- 2012年12月（連） -31.99%
- 8億4381万
- 2013年12月（連） +12.65%
- 9億5059万
- 2014年12月（連） +133.91%
- 22億2349万
- 2015年12月（連） +20.67%
- 26億8303万
- 2016年12月（連） +15.21%
- 30億9115万
- 2017年12月（連） -14.24%
- 26億5088万
- 2018年12月（連） +33.32%
- 35億3428万
- 2019年12月（連） +3.58%
- 36億6083万
- 2020年12月（連） +41.94%
- 51億9612万
- 2021年12月（連） +16.85%
- 60億7168万
- 2022年12月（連） +25.6%
- 76億2626万
- 2023年12月（連） +16.35%
- 88億7293万
- 2024年12月（連） +1.15%
- 89億7518万
- 2025年12月（連） +1.15%
- 90億7800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.85%
- 2009年12月（連）
- 3.68%
- 2010年12月（連）
- 3.04%
- 2011年12月（連）
- -9.42%
- 2012年12月（連）
- -5.79%
- 2013年12月（連）
- 0.26%
- 2014年12月（連）
- 7.07%
- 2015年12月（連）
- 4.61%
- 2016年12月（連）
- 2.58%
- 2017年12月（連）
- 1.74%
- 2018年12月（連）
- 6.63%
- 2019年12月（連）
- 5.98%
- 2020年12月（連）
- 7.62%
- 2021年12月（連）
- 5.57%
- 2022年12月（連）
- 6.65%
- 2023年12月（連）
- 6.01%
- 2024年12月（連）
- 5.54%
- 2025年12月（連）
- 4.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
