アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -316,598 | 226,618 |
| 減価償却費 | 38,796 | 36,564 |
| 減損損失 | － | 9,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,816 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -143,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 1,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,329 | 8,657 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | 1,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -229,085 | 7,485 |
| 役員退職慰労金 | 181,422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,821 | -7,463 |
| 助成金収入 | -40,050 | -5,352 |
| 支払利息 | 571 | 4,424 |
| 社債償還損 | － | 5,794 |
| 固定資産除却損 | 8,125 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,790 | 173,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,072 | -119,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,293 | 46,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -190,455 | -14,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,857 | 9,923 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -331 | -784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,373 | 18,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,568 | -14,257 |
| その他 | 3,463 | 2,397 |
| 小計 | -278,098 | 277,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,404 | 7,742 |
| 利息の支払額 | -593 | -4,424 |
| 助成金の受取額 | 14,177 | 11,790 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -181,422 | － |
| 事業構造改善費用 | － | -429,962 |
| 法人税等の支払額 | -13,527 | -31,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,060 | -168,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,634 | -3,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,028 | 205,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,492 | -15,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,418 | -2,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698,675 | -9,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -631 | -7,645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,813 | 16,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 68,956 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 292 | 423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 502,598 |
| その他 | -3,568 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,287 | 961,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -205,794 |
| 配当金の支払額 | -125,158 | -42,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,158 | -548,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,506 | 244,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,180 | 1,133,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,300 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,973 | 1,484,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
