アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 226,618 | 166,441 |
| 減価償却費 | 36,564 | 45,316 |
| 減損損失 | 9,787 | － |
| 負ののれん発生益 | -143,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | -702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,657 | 294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 720 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | -196,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 3,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | 4,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,463 | -9,155 |
| 助成金収入 | -5,352 | － |
| 受取保険金 | － | -13,360 |
| 支払利息 | 4,424 | 595 |
| 社債償還損 | 5,794 | － |
| 関係会社株式評価損 | 26,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,461 | 483,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,489 | -94,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,627 | 57,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,555 | 15,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,923 | 26,178 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -784 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,307 | 14,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,257 | 50,192 |
| その他 | 2,397 | -5,560 |
| 小計 | 277,610 | 548,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,742 | 9,820 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -597 |
| 助成金の受取額 | 11,790 | － |
| 保険金の受取額 | － | 13,360 |
| 事業構造改善費用 | -429,962 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,495 | -8,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,739 | 563,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,019 | -3,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,003 | 2,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,598 | -8,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -75,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,345 | -341 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,645 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,710 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 68,956 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | 423 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,850 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 502,598 | － |
| その他 | 3,081 | 14,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,284 | 229,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -205,794 | － |
| 配当金の支払額 | -42,571 | -83,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,365 | -84,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,180 | 716,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,716 | 1,484,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,897 | 1,577,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
