アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 94,268 | -316,598 |
| 減価償却費 | 33,189 | 38,796 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | 7,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,627 | 14,329 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,172 | -2,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,852 | -229,085 |
| 役員退職慰労金 | － | 181,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,652 | -13,821 |
| 助成金収入 | -76,536 | -40,050 |
| 受取保険金 | -6,500 | － |
| 支払利息 | 526 | 571 |
| 雑収入 | -12,400 | － |
| 固定資産除却損 | 415 | 8,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,602 | 457,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,278 | -82,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,051 | -118,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,610 | -190,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,802 | -59,857 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -123,024 | -331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,037 | 44,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,265 | 1,568 |
| その他 | 1,501 | 3,463 |
| 小計 | 323,984 | -278,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,292 | 12,404 |
| 利息の支払額 | -553 | -593 |
| 助成金の受取額 | 33,153 | 14,177 |
| 保険金の受取額 | 6,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -181,422 |
| 法人税等の支払額 | -51,310 | -13,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,066 | -447,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,216 | -2,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 2,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,957 | -25,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,184 | -7,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,879 | -698,675 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,163 | -631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,879 | 2,813 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,342 | 292 |
| その他 | -2,815 | -3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,074 | -78,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -103,625 | -125,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,625 | -125,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,366 | -650,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,485 | 2,315,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,852 | 1,133,973 |
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