有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166,028 | -1,109,323 |
| 減価償却費 | 70,259 | 88,105 |
| 減損損失 | － | 4,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,384 | 11,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,248 | -99,335 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,153 | 6,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,039 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,307 | -222,662 |
| 役員退職慰労金 | － | 181,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,687 | -27,900 |
| 助成金収入 | -132,294 | -81,429 |
| 受取保険金 | -6,500 | － |
| 保険配当金 | -9,356 | -20,417 |
| 支払利息 | 1,068 | 1,137 |
| 雑収入 | -12,460 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,930 |
| 固定資産除却損 | 415 | 8,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,686 |
| 関係会社株式評価損 | － | 68,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,601 | 243,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,760 | 18,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,067 | -124,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,178 | 288,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,417 | -86,571 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -122,101 | -3,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,726 | 19,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,073 | -16,087 |
| その他 | 1,501 | 20,540 |
| 小計 | 261,695 | -832,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,872 | 25,640 |
| 保険配当金の受取額 | 9,356 | 20,417 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,076 |
| 利息の支払額 | -1,007 | -1,137 |
| 助成金の受取額 | 123,735 | 79,994 |
| 保険金の受取額 | 6,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -181,422 |
| 法人税等の支払額 | -89,184 | -22,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,968 | -889,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,586 | -6,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,367 | 4,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,762 | -58,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,471 | -15,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592,753 | -1,206,096 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,409 | -2,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,287 | 7,355 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -45,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,493 | -2,510 |
| その他 | -10,323 | -2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,145 | 470,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,128 | -125,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,128 | -125,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,305 | -543,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,485 | 1,768,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,768,180 | 1,240,716 |