有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 14:15
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- 有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,777,841 | 1,251,590 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,998,425 | 1,728,075 |
| 有価証券 | 500,068 | － |
| 前払費用 | 91,331 | 77,189 |
| 商品 | 4,391 | 4,864 |
| 仕掛品 | 255,114 | 235,655 |
| 繰延税金資産 | 156,377 | 211,645 |
| その他 | 49,243 | 40,604 |
| 貸倒引当金 | -2,089 | -1,674 |
| 流動資産合計 | 4,830,704 | 3,547,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 283,274 | 322,581 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -168,801 | -187,989 |
| 建物及び構築物（純額） | 114,472 | 134,592 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 248,084 | 248,084 |
| リース資産 | | |
| その他 | 94,126 | 139,862 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -67,797 | -91,193 |
| その他（純額） | 26,328 | 48,669 |
| 有形固定資産合計 | 388,885 | 431,345 |
| 無形固定資産 | 99,272 | 61,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,100,632 | 985,303 |
| 関係会社株式 | 80,000 | 26,060 |
| 関係会社出資金 | 119,295 | 119,295 |
| 長期前払費用 | 4,490 | 3,292 |
| 差入保証金 | 126,452 | 122,229 |
| 会員権 | 7,066 | 1,470 |
| 繰延税金資産 | 102,916 | 241,407 |
| その他 | 37,544 | 59,931 |
| 貸倒引当金 | -8,042 | -39,672 |
| 投資その他の資産合計 | 1,570,356 | 1,519,318 |
| 固定資産合計 | 2,058,514 | 2,012,029 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,889,218 | 5,559,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 535,824 | 440,831 |
| 短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 未払金 | 439,642 | 729,897 |
| 未払費用 | 35,536 | 24,907 |
| 未払消費税等 | 113,232 | 27,186 |
| 賞与引当金 | 214,355 | 115,020 |
| 受注損失引当金 | 7,299 | 13,359 |
| 未払法人税等 | 10,971 | 21,045 |
| 資産除去債務 | － | 7,282 |
| その他 | 321,020 | 262,072 |
| 流動負債合計 | 1,747,884 | 1,711,601 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 19,415 | 15,589 |
| 役員退職慰労引当金 | 310,216 | 87,554 |
| 資産除去債務 | － | 35,520 |
| 固定負債合計 | 329,632 | 138,664 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,077,516 | 1,850,266 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,440,600 | 1,440,600 |
| 資本剰余金 | 1,970,600 | 1,970,600 |
| 利益剰余金 | 1,696,049 | 625,726 |
| 自己株式 | -304,528 | -304,528 |
| 株主資本合計 | 4,802,721 | 3,732,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,980 | -23,947 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,980 | -23,947 |
| 少数株主持分 | － | 1,264 |
| 純資産合計 | 4,811,701 | 3,709,714 |
| 負債純資産合計 | 6,889,218 | 5,559,980 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,680,313 | 1,121,463 |
| 売掛金 | 1,944,194 | 1,641,696 |
| 有価証券 | 500,068 | － |
| 商品 | 4,391 | 4,443 |
| 仕掛品 | 256,911 | 229,458 |
| 前払費用 | 85,665 | 71,127 |
| 繰延税金資産 | 149,450 | 206,600 |
| 未収入金 | 37,857 | 24,392 |
| その他 | 6,658 | 18,155 |
| 貸倒引当金 | -1,767 | -1,619 |
| 流動資産合計 | 4,663,744 | 3,315,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 282,092 | 321,105 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -167,917 | -190,911 |
| 建物（純額） | 114,174 | 130,194 |
| 構築物 | 856 | 856 |
| 減価償却累計額 | -806 | -820 |
| 構築物（純額） | 50 | 36 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | － | 3,746 |
| 減価償却累計額 | － | -312 |
| 車両運搬具（純額） | － | 3,434 |
| 工具 | 93,886 | 135,341 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -67,715 | -86,899 |
| 工具 | 26,171 | 48,442 |
| 土地 | 248,084 | 248,084 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 388,480 | 430,192 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82,205 | 50,924 |
| 電話加入権 | 9,302 | 9,302 |
| その他 | 7,457 | － |
| 無形固定資産合計 | 98,965 | 60,226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,091,458 | 978,693 |
| 関係会社株式 | 130,000 | 129,853 |
| 関係会社出資金 | 119,295 | 119,295 |
| 長期前払費用 | 4,439 | 2,698 |
| 繰延税金資産 | 95,014 | 235,633 |
| 差入保証金 | 126,372 | 121,280 |
| 会員権 | 7,066 | 1,470 |
| 破産更生債権等 | 16,000 | 39,666 |
| その他 | 14,402 | 14,540 |
| 貸倒引当金 | -8,000 | -39,666 |
| 投資その他の資産合計 | 1,596,049 | 1,603,466 |
| 固定資産合計 | 2,083,495 | 2,093,885 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,747,239 | 5,409,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 538,826 | 407,863 |
| 短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 未払金 | 403,947 | 698,222 |
| 未払費用 | 34,302 | 22,889 |
| 未払消費税等 | 107,238 | 22,622 |
| 未払法人税等 | 10,591 | 20,572 |
| 前受金 | 192,019 | 138,933 |
| 預り金 | 116,572 | 111,359 |
| 賞与引当金 | 203,985 | 106,538 |
| 受注損失引当金 | 7,299 | 13,359 |
| 資産除去債務 | － | 7,282 |
| 流動負債合計 | 1,684,783 | 1,619,643 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 310,216 | 87,554 |
| 資産除去債務 | － | 35,520 |
| 固定負債合計 | 310,216 | 123,075 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,995,000 | 1,742,719 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,440,600 | 1,440,600 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,970,600 | 1,970,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,970,600 | 1,970,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 29,700 | 29,700 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 230,600 | 230,600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,373,284 | 318,294 |
| 利益剰余金合計 | 1,633,584 | 578,594 |
| 自己株式 | -304,528 | -304,528 |
| 株主資本合計 | 4,740,255 | 3,685,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,983 | -18,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,983 | -18,381 |
| 純資産合計 | 4,752,239 | 3,666,885 |
| 負債純資産合計 | 6,747,239 | 5,409,604 |
