有価証券報告書-第43期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,109,323 | 352,072 |
| 減価償却費 | 88,105 | 76,008 |
| 減損損失 | 4,430 | 9,787 |
| 負ののれん発生益 | － | -143,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,214 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,335 | -103,447 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | 191,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -222,662 | 14,971 |
| 役員退職慰労金 | 181,422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,900 | -15,310 |
| 助成金収入 | -81,429 | -9,056 |
| 保険配当金 | -20,417 | -20,391 |
| 支払利息 | 1,137 | 4,959 |
| 社債償還損 | － | 5,794 |
| 会員権評価損 | 1,930 | － |
| 固定資産除却損 | 8,125 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,686 | 9,009 |
| 関係会社株式評価損 | 68,939 | 26,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,567 | -502,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,986 | -51,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,387 | 7,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,188 | -4,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,571 | 3,556 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,826 | -3,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,977 | 1,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,087 | -51,949 |
| その他 | 20,540 | 3,128 |
| 小計 | -832,003 | -198,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,640 | 15,546 |
| 保険配当金の受取額 | 20,417 | 20,391 |
| 法人税等の還付額 | 22,076 | － |
| 利息の支払額 | -1,137 | -4,959 |
| 助成金の受取額 | 79,994 | 16,118 |
| 事業構造改善費用 | － | -429,962 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -181,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,651 | -32,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -889,084 | -613,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,057 | -5,947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,844 | 207,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,544 | -20,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,452 | -75,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206,096 | -136,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,074 | -7,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,355 | 23,773 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,510 | -2,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,110 | 202,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 502,598 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 69,845 |
| その他 | -2,639 | 7,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470,933 | 765,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -205,794 |
| 配当金の支払額 | -125,613 | -42,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,613 | -548,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,763 | -396,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,180 | 1,240,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,300 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,240,716 | 843,818 |