アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,128 | 166,028 |
| 減価償却費 | 70,767 | 70,259 |
| 減損損失 | 21,167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -9,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,317 | -48,248 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -318 | -7,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | -24,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | 24,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,088 | -24,687 |
| 助成金収入 | -76,855 | -132,294 |
| 受取保険金 | － | -6,500 |
| 保険配当金 | -17,998 | -9,356 |
| 支払利息 | 1,085 | 1,068 |
| 雑収入 | － | -12,460 |
| 会員権評価損 | 1,438 | － |
| 固定資産除却損 | 3,849 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,846 | -50,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,575 | 474,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,934 | -118,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,407 | 11,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,247 | 85,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -112,871 | -122,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,169 | 3,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,724 | -12,073 |
| その他 | － | 1,501 |
| 小計 | 149,219 | 261,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,390 | 24,872 |
| 保険配当金の受取額 | 17,998 | 9,356 |
| 法人税等の還付額 | 162,761 | － |
| 利息の支払額 | -1,063 | -1,007 |
| 助成金の受取額 | 61,777 | 123,735 |
| 保険金の受取額 | － | 6,500 |
| 法人税等の支払額 | -23,554 | -89,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,529 | 335,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,726 | -5,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,504 | 4,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,884 | -15,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,387 | -29,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,620 | -592,753 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -792 | -3,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,697 | 41,287 |
| 会員権の取得による支出 | -7,404 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,321 | -2,493 |
| その他 | 536 | -10,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,599 | -694,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -133,233 | -104,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,253 | -104,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,875 | -462,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,610 | 2,230,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,230,485 | 1,768,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
