有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,776 | 196,128 |
| 減価償却費 | 59,774 | 70,767 |
| 減損損失 | 3,362 | 21,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,258 | 6,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,233 | -318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -614,924 | 4,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,050 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,867 | -26,088 |
| 助成金収入 | － | -76,855 |
| 保険配当金 | -16,001 | -17,998 |
| 支払利息 | 1,454 | 1,085 |
| 会員権評価損 | － | 1,438 |
| 固定資産除却損 | 4,564 | 3,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,692 | 387,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,492 | -332,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,211 | -6,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,678 | 1,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,970 | -31,247 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 254,387 | -112,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 905 | 31,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,364 | 28,724 |
| その他 | -1,887 | － |
| 小計 | 601,027 | 149,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,553 | 27,390 |
| 保険配当金の受取額 | 16,001 | 17,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 162,761 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -1,063 |
| 助成金の受取額 | － | 61,777 |
| 法人税等の支払額 | -417,140 | -23,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,976 | 394,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,614 | -4,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,401 | 3,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,897 | -18,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,435 | -55,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -954,319 | -100,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,918 | -792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,426 | 55,697 |
| 会員権の取得による支出 | － | -7,404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,218 | -1,321 |
| その他 | 6,265 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,689 | 70,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -171,471 | -133,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,286 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,757 | -133,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,908 | 331,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,702 | 1,898,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,898,610 | 2,230,485 |