アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 17,294 | -572,081 |
| 減価償却費 | 50,981 | 60,740 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 7,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349,859 | 242,463 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,023 | 4,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,039 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,080 | -225,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,771 | -18,320 |
| 助成金収入 | -114,265 | -60,722 |
| 受取保険金 | -6,500 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 181,422 |
| 支払利息 | 794 | 816 |
| 雑収入 | -12,400 | － |
| 固定資産除却損 | 415 | 8,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,266 | 446,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,929 | -13,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,955 | -128,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,440 | -224,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,221 | -72,557 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -122,101 | -3,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,995 | -6,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,891 | -63,498 |
| その他 | 1,501 | 3,733 |
| 小計 | 568,270 | -417,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,435 | 14,391 |
| 利息の支払額 | -755 | -955 |
| 助成金の受取額 | 94,242 | 55,587 |
| 保険金の受取額 | 6,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -181,422 |
| 法人税等の支払額 | -86,731 | -6,124 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,961 | -514,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,478 | -4,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,563 | 3,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,284 | -49,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,679 | -11,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394,830 | -1,198,323 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,900 | -1,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,256 | 6,286 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -45,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,499 | -1,365 |
| その他 | -7,977 | -2,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,830 | -103,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -104,010 | -125,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,010 | -75,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,879 | -693,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,485 | 2,213,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,606 | 1,090,917 |
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