支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	535
銀行預金
当座預金	381,529
普通預金	16,420
別段預金	6,083
外貨預金	24,500
小計	429,069
郵便貯金	11,859
合計	440,928

2015/10/21 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、19億18百万円と前期末比3億52百万円(前期末比22.5%増)増加いたしました。
これは主として支払手形及び買掛金等の増加が受注損失引当金等の減少を上回ったことによるものであります。
純資産は、43億23百万円と前期末比48百万円(前期末比1.1%増)増加いたしました。

2015/10/21 15:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、オーナーの信用リスクに晒されております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/10/21 15:53