受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	535
銀行預金
当座預金	381,529
普通預金	16,420
別段預金	6,083
外貨預金	24,500
小計	429,069
郵便貯金	11,859
合計	440,928

2015/10/21 15:53

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	47,100千円	-千円

2015/10/21 15:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は62億41百万円と前期末比4億円(前期末比6.9%増)増加いたしました。
これは主として受取手形及び売掛金、商品等の増加が、投資有価証券等の減少を上回ったことによるものであります。
負債は、19億18百万円と前期末比3億52百万円(前期末比22.5%増)増加いたしました。

2015/10/21 15:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、その他有価証券の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております 。

2015/10/21 15:53