ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,057 | 343,230 |
| 減価償却費 | 2,217,191 | 2,419,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337,846 | -426,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | -16,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,441 | 6,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | -29,739 |
| のれん償却額 | 11,045 | 19,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,489 | -69,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,096 | -13,615 |
| 支払利息 | 98,958 | 119,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,826 | -45,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,373 | 101,997 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 81,230 | 31,306 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,134,875 | -1,201,143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,487,171 | -2,337,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,015 | -150,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,304,058 | 1,124,197 |
| その他 | 713,423 | 420,484 |
| 小計 | 1,119,199 | 418,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,737 | 8,979 |
| 利息の支払額 | -63,029 | -51,967 |
| 法人税等の支払額 | -35,554 | -419,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,354 | -44,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 259 | 25,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,949 | -280,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,092 | 102,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,911 | -56,286 |
| 営業譲受による支出 | -378,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -429 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,000 | -25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,168 | 30,048 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,353 | -16,308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,727 | 29,174 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,004 | -193,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,487 | 505,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 | -59,584 |
| リース債務の返済による支出 | -149,633 | -327,821 |
| 割賦債務の返済による支出 | -742 | -20,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -27 |
| 配当金の支払額 | -534,629 | -534,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,830 | -5,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,668 | -342,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,589 | -5,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,729 | -585,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,361,653 | 13,005,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,005,923 | 13,546,436 |
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