キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 9:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -151億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 8,837 | -1,114 | -10,589 | 7,723 | -1,263 | 19,370 | 通期 | 17,148 | -1,964 | -16,053 | 15,184 | -2,094 | 21,263 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 7,703 | -4,401 | 4,863 | 3,302 | -1,823 | 29,420 | 通期 | 16,251 | -7,116 | -1,711 | 9,135 | -3,702 | 28,692 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 8,105 | -3,393 | -3,946 | 4,712 | -3,406 | 29,479 | 通期 | 17,070 | -10,225 | -4,097 | 6,845 | -44,748 | 31,462 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 10,640 | -9,320 | -7,704 | 1,320 | -9,390 | 25,052 | 通期 | 21,194 | -12,054 | -7,305 | 9,140 | -41,057 | 33,240 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 8,895 | -2,099 | -968 | 6,796 | -1,980 | 39,129 | 通期 | 21,598 | -5,588 | -1,974 | 16,010 | -35,974 | 47,370 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 13,132 | -3,930 | -8,510 | 9,202 | -3,449 | 48,051 | 通期 | 21,321 | -9,153 | -12,083 | 12,168 | -38,630 | 47,485 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 13,988 | -7,274 | -7,326 | 6,714 | -7,531 | 46,962 | 通期 | 24,406 | -11,787 | -17,695 | 12,619 | -46,274 | 42,828 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 14,467 | -4,831 | -4,981 | 9,636 | -4,212 | 47,452 | 通期 | 29,552 | -9,392 | -13,502 | 20,160 | -44,606 | 49,612 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 14,714 | -2,243 | -4,653 | 12,471 | -2,033 | 57,435 | 通期 | 31,809 | -4,212 | -15,183 | 27,597 | -38,965 | 62,003 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 151億8400万
- 2018年9月（連） -39.84%
- 91億3500万
- 2019年9月（連） -25.07%
- 68億4500万
- 2020年9月（連） +33.53%
- 91億4000万
- 2021年9月（連） +75.16%
- 160億1000万
- 2022年9月（連） -24%
- 121億6800万
- 2023年9月（連） +3.71%
- 126億1900万
- 2024年9月（連） +59.76%
- 201億6000万
- 2025年9月（連） +36.89%
- 275億9700万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 13.88%
- 2018年9月（連）
- 11.89%
- 2019年9月（連）
- 11.09%
- 2020年9月（連）
- 14.01%
- 2021年9月（連）
- 13.35%
- 2022年9月（連）
- 12.5%
- 2023年9月（連）
- 13.15%
- 2024年9月（連）
- 14.85%
- 2025年9月（連）
- 14.8%
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