キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,382 | 15,114 |
| 減価償却費 | 20,060 | 24,250 |
| のれん償却額 | 371 | 515 |
| 負ののれん発生益 | － | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -69 |
| 支払利息 | 684 | 873 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 47 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 536 | 539 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -13,665 | -16,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,197 | -2,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,445 | 1,270 |
| その他 | 762 | 166 |
| 小計 | 21,317 | 23,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 69 |
| 利息の支払額 | -706 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -4,436 | -5,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,251 | 17,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 217 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 95 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -4,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -287 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,311 | -4,052 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 108 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,116 | -10,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -428 | 1,435 |
| 長期借入れによる収入 | 7,061 | 11,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,868 | -3,352 |
| 社債の発行による収入 | 693 | 1,478 |
| 社債の償還による支出 | -1,613 | -1,068 |
| リース債務の返済による支出 | -9,683 | -10,462 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46 | -34 |
| 株式の発行による収入 | 4,104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -872 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,788 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -303 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -1,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -4,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,428 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,692 | 31,462 |
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