キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,114 | 10,712 |
| 減価償却費 | 24,250 | 26,982 |
| のれん償却額 | 515 | 666 |
| 負ののれん発生益 | -118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
| 支払利息 | 873 | 993 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 84 |
| 災害による損失 | － | 179 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 539 | 405 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -16,964 | -15,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,059 | 4,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,270 | -3,469 |
| その他 | 166 | 1,409 |
| 小計 | 23,325 | 27,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 71 |
| 利息の支払額 | -836 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -5,487 | -5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,070 | 21,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 219 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,730 | -11,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -168 |
| 事業譲受による支出 | -1,215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -303 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,052 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -201 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 92 |
| その他 | 11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,225 | -12,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,435 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 11,181 | 13,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352 | -6,024 |
| 社債の発行による収入 | 1,478 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,068 | -466 |
| リース債務の返済による支出 | -10,462 | -11,660 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -303 | -99 |
| 配当金の支払額 | -1,962 | -1,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -612 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -7,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,770 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,462 | 33,240 |
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