キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,712 | 13,436 |
| 減価償却費 | 26,982 | 28,662 |
| のれん償却額 | 666 | 692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -95 |
| 支払利息 | 993 | 990 |
| 関係会社事業損失 | 135 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 13 |
| 災害による損失 | 179 | － |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 405 | 599 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,227 | -15,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,319 | -3,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279 | 686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,469 | 1,737 |
| その他 | 1,409 | -1,585 |
| 小計 | 27,562 | 26,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 95 |
| 利息の支払額 | -881 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -5,558 | -3,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,194 | 21,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 244 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -114 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,497 | -3,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | -663 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 83 |
| その他 | 0 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,054 | -5,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -152 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 13,632 | 19,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,024 | -6,216 |
| 社債の償還による支出 | -466 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -11,660 | -12,556 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44 | -27 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -2,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -612 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 191 | － |
| その他 | | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,305 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777 | 14,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,240 | 47,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
