キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,996 | 14,382 |
| 減価償却費 | 21,834 | 20,060 |
| のれん償却額 | 108 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -68 |
| 支払利息 | 624 | 684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 85 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 487 | 536 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,523 | -13,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,975 | -4,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259 | 2,445 |
| その他 | 1,075 | 762 |
| 小計 | 21,399 | 21,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 |
| 利息の支払額 | -614 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -3,709 | -4,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,148 | 16,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 224 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -3,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,311 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 256 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 94 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 308 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -3,868 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 693 |
| 社債の償還による支出 | -1,125 | -1,613 |
| リース債務の返済による支出 | -9,076 | -9,683 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | -46 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,961 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,788 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -1,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,053 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967 | 7,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263 | 28,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
