キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,175 | 10,996 |
| 減価償却費 | 19,878 | 21,834 |
| のれん償却額 | 34 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -67 |
| 支払利息 | 567 | 624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 34 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 297 | 487 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,108 | -12,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -1,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645 | 1,259 |
| その他 | -347 | 1,075 |
| 小計 | 18,708 | 21,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 73 |
| 利息の支払額 | -556 | -614 |
| 法人税等の支払額 | -4,699 | -3,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,516 | 17,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | -49 |
| 営業譲受による支出 | -31 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,001 | -1,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,676 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 117 |
| その他 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,112 | -1,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435 | 308 |
| 長期借入れによる収入 | 2,459 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,575 | -2,275 |
| 社債の発行による収入 | 496 | 198 |
| 社債の償還による支出 | -1,082 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -8,421 | -9,076 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,961 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,189 | -16,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,698 | -967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,230 | 21,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
