キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,588 | 11,175 |
| 減価償却費 | 17,735 | 19,878 |
| のれん償却額 | 20 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -64 |
| 支払利息 | 592 | 567 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 74 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 92 | 297 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,558 | -12,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313 | -1,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | 645 |
| その他 | 853 | -347 |
| 小計 | 18,739 | 18,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 63 |
| 利息の支払額 | -602 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -4,853 | -4,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,359 | 13,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -265 | 58 |
| 営業譲受による支出 | -31 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,534 | -4,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,676 |
| 長期貸付けによる支出 | -154 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -241 | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 100 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,104 | -6,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -216 | 435 |
| 長期借入れによる収入 | 3,540 | 2,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,644 | -4,575 |
| 社債の発行による収入 | 594 | 496 |
| 社債の償還による支出 | -1,073 | -1,082 |
| リース債務の返済による支出 | -7,151 | -8,421 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,396 | -12,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,172 | -4,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,722 | 22,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 207 |
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