ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,565 | 12,588 |
| 減価償却費 | 14,478 | 17,735 |
| のれん償却額 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -83 |
| 支払利息 | 605 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -312 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 127 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 219 | 92 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,539 | -12,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,029 | -1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | 527 |
| その他 | 378 | 853 |
| 小計 | 18,967 | 18,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,900 | 75 |
| 利息の支払額 | -616 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -5,430 | -4,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,821 | 13,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -247 | -265 |
| 営業譲受による支出 | -31 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -5,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 839 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -91 | -154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 92 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -6,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -440 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 3,865 | 3,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,271 | -4,644 |
| 社債の発行による収入 | 691 | 594 |
| 社債の償還による支出 | -1,602 | -1,073 |
| リース債務の返済による支出 | -5,351 | -7,151 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -25 |
| 配当金の支払額 | -801 | -1,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -82 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,019 | -10,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,064 | -3,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,895 | 26,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
