ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,641,378 | 14,565,838 |
| 減価償却費 | 13,358,029 | 14,478,788 |
| のれん償却額 | 18,430 | 21,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,260 | -104,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,827 | 161,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,777 | 33,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,198 | -292,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 333,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 8,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,473 | -57,607 |
| 支払利息 | 558,480 | 605,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,215 | -117,922 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -312,771 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,382 | 115,860 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 182,238 | 219,888 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,295,328 | -8,539,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,295 | -4,029,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,737 | -282,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,349 | 1,781,630 |
| その他 | 159,251 | 378,514 |
| 小計 | 15,855,195 | 18,967,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,575 | 3,900,638 |
| 利息の支払額 | -580,716 | -616,440 |
| 法人税等の支払額 | -3,976,200 | -5,430,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,376,853 | 16,821,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,017,200 | -17,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,028,822 | 17,200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -189,692 | -247,538 |
| 営業譲受による支出 | － | -31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,926 | -950,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,032 | 33,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,822 | -157,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,083 | -22,612 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,460 | -37,342 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 839,374 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -500 | -1,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -49,580 | -91,604 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,435 | 20,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,417 | -95,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,600 | 68,450 |
| その他 | 10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,782 | -694,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,190,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 3,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,723,067 | -4,271,429 |
| 社債の発行による収入 | 2,382,030 | 691,243 |
| 社債の償還による支出 | -1,103,500 | -1,602,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,576,224 | -5,351,754 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,492 | -17,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -4,280 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8,956 | -285 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 15 | 56 |
| 配当金の支払額 | -400,959 | -801,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,853 | -87,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,055,817 | -8,019,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,398 | -41,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,409,652 | 8,064,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,830,547 | 29,895,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
