ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,649,992 | 9,641,378 |
| 減価償却費 | 13,027,449 | 13,358,029 |
| 減損損失 | 50,863 | － |
| のれん償却額 | 76,666 | 18,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206,136 | 58,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,490 | 144,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,380 | 27,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,709 | 8,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,608 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,541 | -45,473 |
| 支払利息 | 507,252 | 558,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,562 | -102,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 352 | － |
| 関係会社株式評価損 | 223,999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165,976 | 68,382 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,432 | － |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 305,864 | 182,238 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,870,824 | -9,295,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,605,295 | 601,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455,591 | -147,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795,868 | 619,349 |
| その他 | 1,004,020 | 159,251 |
| 小計 | 10,613,944 | 15,855,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,478 | 78,575 |
| 利息の支払額 | -486,320 | -580,716 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,959 | -3,976,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,165,142 | 11,376,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,007,204 | -1,017,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,028,822 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -284,884 | -189,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,842 | -633,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,931 | 19,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,194 | -56,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,080 | -80,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,063 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,460 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,447 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -2,880 | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -35,280 | -49,580 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45,682 | 7,435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,900 | -58,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,451 | 89,600 |
| その他 | -40 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 989,375 | -962,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,000 | -2,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 428,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,330,345 | -4,723,067 |
| 社債の発行による収入 | 2,866,834 | 2,382,030 |
| 社債の償還による支出 | -517,900 | -1,103,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,284,578 | -3,576,224 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,164 | -27,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -811 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,636 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,956 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -267,161 | -400,959 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,416 | -46,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,234,381 | -8,055,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,590 | 51,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,882,546 | 2,409,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,499,359 | 19,420,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,988 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,420,894 | 21,830,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
