ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,132,504 | 5,649,992 |
| 減価償却費 | 12,121,197 | 13,027,449 |
| 減損損失 | 24,836 | 50,863 |
| のれん償却額 | 76,666 | 76,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188,566 | -206,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,661 | 65,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | 31,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,450 | 33,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,490 | -24,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,850 | -39,541 |
| 支払利息 | 468,423 | 507,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,435 | -54,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 352 |
| 関係会社株式評価損 | － | 223,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 182,274 | 165,976 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 121,340 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 20,432 |
| 災害損失 | 281,326 | － |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 160,368 | 305,864 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,822,079 | -9,870,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,635,981 | -2,605,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,853 | 455,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278,234 | 1,795,868 |
| その他 | 502,331 | 1,004,020 |
| 小計 | 3,303,332 | 10,613,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,904 | 44,478 |
| 利息の支払額 | -465,523 | -486,320 |
| 法人税等の支払額 | -609,199 | -1,006,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351,514 | 9,165,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,025,233 | -1,007,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,629 | 3,000,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,440 | -284,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,336 | -614,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,785 | 12,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,360 | -87,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,188 | -2,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,560 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 16,076 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -35,000 | -24,447 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | － | -2,880 |
| 長期貸付けによる支出 | -109,966 | -35,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105,064 | 45,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,588 | -75,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,459 | 58,451 |
| その他 | -190 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192,967 | 989,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,115,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 428,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,862 | -3,330,345 |
| 社債の発行による収入 | 789,435 | 2,866,834 |
| 社債の償還による支出 | -1,234,400 | -517,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,357,473 | -2,284,578 |
| 割賦債務の返済による支出 | -63,764 | -52,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -286 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,636 |
| 配当金の支払額 | -534,327 | -267,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,679 | -24,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,215 | -3,234,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,007 | -37,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,632,676 | 6,882,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,132,036 | 12,499,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,499,359 | 19,420,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
