ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,076,497 | 1,132,504 |
| 減価償却費 | 10,521,163 | 12,121,197 |
| のれん償却額 | 63,349 | 76,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,395 | -188,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,582 | 186,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,185 | -2,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,481 | 34,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,973 | -10,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,428 | -52,850 |
| 支払利息 | 418,044 | 468,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,740 | -50,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,836 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132,050 | 182,274 |
| 減損損失 | 63,939 | 24,836 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,340 |
| 災害損失 | － | 281,326 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 419,301 | 160,368 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,410,297 | -9,822,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802,288 | -2,635,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,806 | -504,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,358 | 1,278,234 |
| その他 | 742,647 | 502,331 |
| 小計 | 5,207,779 | 3,303,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,021 | 122,904 |
| 利息の支払額 | -421,751 | -465,523 |
| 法人税等の支払額 | － | -609,199 |
| 法人税等の還付額 | 102,593 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,933,643 | 2,351,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -2,025,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | 21,629 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -201,523 | 3,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,914 | -1,120,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,308 | 115,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297,849 | -196,360 |
| 営業譲受による支出 | -378,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -13,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345,655 | -7,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,122 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 16,076 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -35,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -664,300 | -109,966 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104,030 | 105,064 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,371 | -72,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159,889 | 125,459 |
| その他 | 310 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,668 | -3,192,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -188,642 | 1,115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,108,972 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,922 | -774,862 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | 789,435 |
| 社債の償還による支出 | -576,700 | -1,234,400 |
| リース債務の返済による支出 | -819,165 | -1,357,473 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,973 | -63,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -143 |
| 配当金の支払額 | -534,629 | -534,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,830 | -5,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,133 | -766,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,457 | -25,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,383 | -1,632,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,361,653 | 14,132,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,132,036 | 12,499,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
