ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -71,656 | 1,076,497 |
| 減価償却費 | 11,303,523 | 10,521,163 |
| のれん償却額 | 8,685 | 63,349 |
| 負ののれん償却額 | -36,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,088 | -53,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,209 | 105,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,610 | 11,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,081 | -4,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,090 | 33,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,770 | -36,428 |
| 支払利息 | 356,928 | 418,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,498 | -82,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,357 | － |
| 関係会社株式評価損 | 500 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14,836 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138,985 | 132,050 |
| 減損損失 | － | 63,939 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 282,983 | 419,301 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,648,945 | -7,410,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,827,922 | -802,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,301 | -490,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,307,240 | 515,358 |
| その他 | 189,522 | 742,647 |
| 小計 | 3,842,216 | 5,207,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,628 | 45,021 |
| 利息の支払額 | -367,132 | -421,751 |
| 法人税等の還付額 | 116,329 | 102,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,631,042 | 4,933,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,010 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,936 | -201,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319,017 | -899,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,886 | 21,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,184 | -297,849 |
| 営業譲受による支出 | － | -378,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,693 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | -345,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,100 | -74,122 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -105,000 | -664,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76,337 | 104,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,615 | -134,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,063 | 159,889 |
| その他 | -39 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,930 | -2,718,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 183,642 | -188,642 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,108,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,274,700 | -501,922 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | -870,000 | -576,700 |
| リース債務の返済による支出 | -264,361 | -819,165 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -21,973 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,654 | -180 |
| 配当金の支払額 | -534,707 | -534,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,884 | -6,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,704 | -1,442,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,982 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063,425 | 770,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,120,671 | 13,361,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177,556 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,361,653 | 14,132,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
