ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,310,640 | -71,656 |
| 減価償却費 | 11,898,503 | 11,303,523 |
| のれん償却額 | － | 8,685 |
| 負ののれん償却額 | -6,839 | -36,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339,643 | 114,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541,936 | -159,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,032 | -27,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,644 | 12,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,105 | -142,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,223 | -31,770 |
| 支払利息 | 316,428 | 356,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136,263 | -60,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,475 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,857 | 5,357 |
| 関係会社株式評価損 | － | 500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 137,652 | 138,985 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 404,524 | 282,983 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -11,279,367 | -9,648,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,746 | 3,827,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,980 | 87,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,775 | -2,307,240 |
| その他 | -381,387 | 189,522 |
| 小計 | 4,046,212 | 3,842,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,858 | 39,628 |
| 利息の支払額 | -329,504 | -367,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,516,915 | 116,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,651 | 3,631,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,000,762 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12,033 | 4,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,980 | -1,319,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,772 | 15,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,395 | -61,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354,760 | -28,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,034,053 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -1,950 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -366,657 | -105,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 285,802 | 76,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193,712 | -126,615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,685 | 149,063 |
| その他 | -600 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,014 | -1,347,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 183,642 |
| リース債務の返済による支出 | － | -264,361 |
| 長期借入れによる収入 | 5,988,700 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,355,360 | -3,274,700 |
| 社債の発行による収入 | 1,383,397 | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,132,500 | -870,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,410 | -2,654 |
| 配当金の支払額 | -695,147 | -534,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,303 | -40,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,624 | -1,195,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -23,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,275 | 1,063,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,814,946 | 12,120,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,120,671 | 13,361,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
