キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,572 | 18,056 |
| 減価償却費 | 33,418 | 33,603 |
| 減損損失 | － | 53 |
| のれん償却額 | 339 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 612 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -153 |
| 支払利息 | 1,542 | 1,830 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 15 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 557 |
| 関係会社株式評価損 | 129 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 192 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 1,612 | 1,782 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -23,344 | -19,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 2,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | 1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | 217 |
| その他 | 3,201 | -419 |
| 小計 | 36,495 | 40,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 151 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,848 |
| 法人税等の支払額 | -5,585 | -7,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,552 | 31,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -211 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,081 | -4,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | -580 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -655 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 241 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 194 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 11,128 | 14,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,698 | -11,422 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -12,749 | -12,195 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -15 |
| 配当金の支払額 | -3,109 | -3,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,502 | -15,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,777 | 12,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,612 | 62,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
