ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,267 | 7,386 |
| 減価償却費 | 9,361 | 10,409 |
| のれん償却額 | 6 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 288 | 305 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 11 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 36 | 158 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,444 | -6,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,835 | -4,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,132 | 3,606 |
| その他 | -2,354 | 177 |
| 小計 | 6,397 | 10,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -280 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | 8,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183 | -1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -123 |
| 営業譲受による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 56 |
| 株式譲渡契約前渡金の支出 | -1,810 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 702 | 136 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -1,175 |
| 社債の発行による収入 | 496 | 198 |
| 社債の償還による支出 | -524 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -4,049 | -4,462 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,523 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -58 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,614 | -10,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,259 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,670 | 19,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
