ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,193 | 8,267 |
| 減価償却費 | 8,193 | 9,361 |
| のれん償却額 | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -35 |
| 支払利息 | 299 | 288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 19 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 76 | 36 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,868 | -7,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,563 | -3,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,132 |
| その他 | -904 | -2,354 |
| 小計 | 7,699 | 6,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 31 |
| 利息の支払額 | -287 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -2,939 | -2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,515 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -172 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,466 | -2,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -32 |
| 営業譲受による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -80 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 49 |
| 株式譲渡契約前渡金の支出 | － | -1,810 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,777 | -4,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 702 |
| 長期借入れによる収入 | 3,440 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,904 | -1,602 |
| 社債の発行による収入 | 594 | 496 |
| 社債の償還による支出 | -549 | -524 |
| リース債務の返済による支出 | -3,373 | -4,049 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -82 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,292 | -5,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,554 | -6,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,340 | 20,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
