ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月13日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,781 | 9,193 |
| 減価償却費 | 6,645 | 8,193 |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -42 |
| 支払利息 | 299 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 35 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 97 | 76 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,525 | -6,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,224 | -4,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,042 | 2,075 |
| その他 | -459 | -904 |
| 小計 | 8,681 | 7,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -299 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -2,636 | -2,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | 4,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -102 | -172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -4,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -29 |
| 営業譲受による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 43 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -4,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -3,904 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 594 |
| 社債の償還による支出 | -557 | -549 |
| リース債務の返済による支出 | -2,459 | -3,373 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -801 | -1,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -82 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117 | -5,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,948 | 24,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
