ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,129,347 | 9,781,605 |
| 減価償却費 | 6,031,544 | 6,645,199 |
| のれん償却額 | 13,117 | 10,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,129 | -17,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,338 | 153,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | 6,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 773 | 17,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,089 | -2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,948 | -27,449 |
| 支払利息 | 272,127 | 299,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,288 | -89,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,628 | 43,340 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 115,411 | 97,930 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,571,290 | -4,525,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,727,685 | -6,224,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,313 | -71,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931,155 | 3,042,872 |
| その他 | -28,718 | -459,090 |
| 小計 | 7,999,983 | 8,681,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,884 | 26,571 |
| 利息の支払額 | -272,962 | -299,494 |
| 法人税等の支払額 | -2,538,080 | -2,636,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,257,824 | 5,772,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,600 | -13,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 10,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,405 | -102,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,377 | -583,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,068 | 27,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,656 | -50,860 |
| 営業譲受による支出 | － | -31,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -21,220 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,460 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -500 | -1,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,580 | -51,264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,140 | 13,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,950 | -63,586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,182 | 25,815 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,334 | -863,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,500 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,509,770 | -1,124,964 |
| 社債の発行による収入 | 2,382,030 | 198,782 |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -557,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617,986 | -2,459,764 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,322 | -8,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -2,216 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8,685 | -146 |
| 配当金の支払額 | -400,959 | -801,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,853 | -87,249 |
| その他 | － | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912,258 | -3,773,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,258 | -17,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,006,489 | 1,117,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,420,894 | 21,427,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,427,384 | 22,948,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
