ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,867,812 | 7,129,347 |
| 減価償却費 | 5,896,864 | 6,031,544 |
| のれん償却額 | 38,333 | 13,117 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,515 | 84,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,767 | 143,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,423 | 2,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,689 | -8,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,598 | -20,948 |
| 支払利息 | 242,402 | 272,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 352 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,684 | -98,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,434 | 38,628 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 118,032 | 115,411 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,374,555 | -3,571,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,499,875 | -3,727,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,142 | -307,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,617,557 | 1,931,155 |
| その他 | 174,430 | -28,718 |
| 小計 | 3,404,989 | 7,999,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,262 | 68,884 |
| 利息の支払額 | -238,975 | -272,962 |
| 法人税等の支払額 | -600,075 | -2,538,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586,200 | 5,257,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -1,003,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,182 | 21,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,283 | -378,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,913 | 11,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,455 | -27,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,063 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,460 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | -2,880 | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -28,280 | -30,580 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,973 | 4,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,631 | -31,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,565 | 44,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,794 | -414,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,500 | -102,500 |
| 長期借入れによる収入 | 328,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,775 | -3,509,770 |
| 社債の発行による収入 | 494,608 | 2,382,030 |
| 社債の償還による支出 | -217,700 | -540,000 |
| リース債務の返済による支出 | -956,722 | -1,617,986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,871 | -7,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -211 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,636 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,685 |
| 配当金の支払額 | -267,161 | -400,959 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,416 | -46,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,935 | -2,912,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | 75,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,344,182 | 2,006,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,499,359 | 13,882,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,988 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,882,530 | 21,427,384 |
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