ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,063,814 | 4,867,812 |
| 減価償却費 | 5,336,196 | 5,896,864 |
| 減損損失 | 21,171 | － |
| のれん償却額 | 38,333 | 38,333 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,707 | 8,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,425 | 107,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,819 | 22,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,765 | 6,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,775 | -36,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,391 | -19,598 |
| 支払利息 | 239,507 | 242,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,915 | -60,684 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134,647 | 24,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 121,340 | － |
| 災害損失 | 397,417 | － |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 58,758 | 118,032 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,027,825 | -5,374,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,353,116 | -5,499,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,603 | 271,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,535,684 | 2,617,557 |
| その他 | 846,961 | 174,430 |
| 小計 | 2,293,871 | 3,404,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,003 | 20,262 |
| 利息の支払額 | -219,325 | -238,975 |
| 法人税等の支払額 | -458,428 | -600,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,121 | 2,586,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -14,452 | -6,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,515 | -352,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,169 | 5,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,587 | -56,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,041 | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,063 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -35,000 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | － | -2,880 |
| 長期貸付けによる支出 | -56,895 | -28,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64,987 | 4,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,086 | -12,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,131 | 32,565 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,090 | -412,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 855,000 | 138,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,648 | -306,775 |
| 社債の発行による収入 | 789,435 | 494,608 |
| 社債の償還による支出 | -666,700 | -217,700 |
| リース債務の返済による支出 | -668,985 | -956,722 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,385 | -24,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,636 |
| 配当金の支払額 | -534,327 | -267,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,679 | -24,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,410 | -828,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,233 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,387 | 1,344,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,132,036 | 14,471,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,471,423 | 13,882,530 |
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