ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,826,650 | 1,063,814 |
| 減価償却費 | 4,795,976 | 5,336,196 |
| 減損損失 | － | 21,171 |
| のれん償却額 | 27,614 | 38,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,103 | -63,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250,434 | 177,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,491 | -9,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,323 | 9,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,679 | -24,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,280 | -25,391 |
| 支払利息 | 198,209 | 239,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,066 | -74,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,175 | 134,647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,340 |
| 災害損失 | － | 397,417 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 131,587 | 58,758 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,869,507 | -4,027,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820,296 | -3,353,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,936 | -107,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,278,474 | 1,535,684 |
| その他 | 751,242 | 846,961 |
| 小計 | 3,481,628 | 2,293,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,816 | 25,003 |
| 利息の支払額 | -177,976 | -219,325 |
| 法人税等の支払額 | － | -458,428 |
| 法人税等の還付額 | 161,377 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,846 | 1,641,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 439 | -14,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,581 | -1,008,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,242 | 109,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,805 | -65,587 |
| 営業譲受による支出 | -378,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -12,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | -35,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -65,000 | -56,895 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,585 | 64,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,564 | -31,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,182 | 50,131 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,577 | -1,003,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,642 | 855,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,390 | -217,648 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | 789,435 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -666,700 |
| リース債務の返済による支出 | -321,063 | -668,985 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,605 | -36,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -119 |
| 配当金の支払額 | -534,629 | -534,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,830 | -5,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,383 | -285,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,320 | -13,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769,564 | 339,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,361,653 | 15,131,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,131,218 | 14,471,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
