ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,386 | 8,934 |
| 減価償却費 | 10,409 | 9,685 |
| のれん償却額 | 52 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 305 | 330 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 53 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 158 | 141 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,262 | -7,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,711 | -4,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,606 | 3,486 |
| その他 | 177 | 522 |
| 小計 | 10,971 | 10,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -311 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -2,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,837 | 7,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 217 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -1,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,681 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 42 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -4,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 836 | 5,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -1,515 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 693 |
| 社債の償還による支出 | -566 | -1,319 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,104 |
| リース債務の返済による支出 | -4,462 | -4,704 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,961 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,788 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -1,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -72 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,589 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,860 | 8,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263 | 29,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
