ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,934 | 9,425 |
| 減価償却費 | 9,685 | 11,474 |
| のれん償却額 | 145 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 支払利息 | 330 | 402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 11 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 141 | 325 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,781 | -7,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,143 | -3,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,486 | 2,396 |
| その他 | 522 | -565 |
| 小計 | 10,273 | 11,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -329 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -2,270 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,703 | 8,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 150 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -3,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,681 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 45 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 5,779 | 2,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515 | -1,656 |
| 社債の発行による収入 | 693 | 1,478 |
| 社債の償還による支出 | -1,319 | -294 |
| 株式の発行による収入 | 4,104 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,704 | -5,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 3,788 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -241 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -1,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -136 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | -3,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,157 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,692 | 29,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
